میدونم خیلی زشته که مدریتور هم آف تاپیک بزنه.
دوستان پیشاپیش معذرت میخوام ولی به خاطر اینکه آینده خیلی ها که به هیوستون میرن به قیمت نفت بستگی داره تصمیم گرفتم این پست رو بزنم.
یه خورده تاریخ: در خصوص قیمت نفت حقیقتی که وجود داره اینه که قبل از تصمیم 9 ماه پیش اوپک ما به یک مقطع کاهش قیمت دیگه نفت رسیده بودیم. همه از عربستان انتظار داشتند که به عنوان تنظیم کننده بازار وارد عمل بشه و قیمت نفت رو تنظیم کنه. اما عربستان قبول نکرد که چند علت داشت.
1- میزان مازاد نفت بخش عظیمی از تولید عربستان بود. (حدود 20 درصد)
2- به فرض عدم کاهش تولید عربستان تصور میکرد که قیمت نفت بیشتر از 20% کم نشه و به صرفه نبو.
3- همه انتظار داشتند کل این مازاد عرضه نفت رو عربستان و یا نهایتا اوپک جبران کنه که سهمش نسبت به سالهای گذشته کمتر هم شده بود و داخلش هم همه اعضا به بودجه نفت احتیاج داشتند.
4- روسیه عملا قبل از نشست اوپک به عربستان گفت که هیچ همراهی ای نخواهد کرد (و البته میشد اطمینان داشت که کمی هم تولید رو بیشتر کنه)
5- تجربه افت قبلی به عربستان نشون داد که کاهش عرضه تاثیر سریعی روی افزایش قیمت نداشت و عربستان موند و ضرر همزمان ناشی از کاهش عرضه و کاهش قیمت و عربستان مجدد نمیتونست هر دو رو تحمل کنه
6- و چیزی که عربستان اون زمان اعتقاد زیادی بهش نداشت و بیشتر بهانه بود این بود که اگر نفت روی کانال 80 دلاری حفظ بشه اکتشافات جدید شیل گس به صرفه و اقتصادیه. با توجه به تکنولوژی های موجود از زمان شروع تا تولید در شیل گس بسیار کوتاه و نزدیک به 6 ماهه و به سرعت نفت جدید جایگزین کاهش تولید عربستان میشد و تجربه تلخ قبلی تکرار میشد.
و 7- چیزی که عربستان واقعا ازش میترسید پی بردن به دروغی است که عمری داخل مدرسه و روزنامه و تلویزیون و تاکسی به ما میگند که نفت برای آیندگانه و ما نباید زیاد مصرف کنیم و اینجوری مصرف کنیم 20 سال دیگه 50 سال دیگه 100 سال دیگه تموم میشه. حقیقت اینه که با ادامه حرکت نفت در کانال 100 دلاری 2 اتفاق بزرگ افتاد.
الف- جایگزین موقتش یعنی شیل گس که خیلی منابع بیشتری داره و تولیدش در مقیاس کوچکتر یا بزرگتر و سریعتر امکانپذیره پیدا شد و اقتصادی شد و عملا تا صدها سال رقیب نفت وجود داره. آمریکا که سالهای سال خریدار و وارد کننده نفت بوده به دنبال آزاد سازی صادرات نفت هست و کانادا یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت شده. از اون بدتر طبق آمار چین که بزرگترین مصرف کننده نفت هست تا 10 سال دیگه از واردات نفت بی نیاز میشه.
ب- با وجود رشد اقتصادی به دلیل قیمت بالای نفت و تلاش سازمان های حفاظت از محیط زیست و دولت ها که هم علتش پایین آوردن هزینه بود و هم ملاحظات زیست محیطی سهم استفاده از نفت در انرژی رو به کاهش بود (البته میزان استفاده از نفت ثابت بود) که با بهینه سازی ماشین ها و کارخانه ها و ... و استفاده از بیو فیول و ... این اتفاق افتاد و این زنگ خطری بالایی بود. انرژی های تجدید پذیر چندین قدم به اقتصادی تر شدن حرکت کردند. اگر نفت در کانال 100 دلاری ادامه پیدا میکرد. مطمئنا قوانین سخت تر میشد حمایت ها بیشتر و قیمت انرژی های تجدید پذیر ارزانتر . همین الان به عنوان مثال چین سل های خورشیدی بسیار ارزانی تولید کرده
همه این اتفاقات در 8 سال قیمت بالای نفت اتفاق افتاد حالا اگر قرار باشه 8 سال دیگه قیمت بالا باشه کار نفت یکسره است!
خلاصه راحت بهتون بگم عربستان متوجه شد که 50 سال با قیمت پایین نفت فروختن بهتر از کلا 4-5 سال با قیمت بالا نفت فروختن و بعد کاسه گدایی گرفتنه و سعیش اینه که تا جایی که میشه فروش نفت رو زنده نگه داره. اگر شما هم مثل من قصد دارید که در این صنعت بازنشسته بشید راهی ندارید جز اینکه دعا کنید وضع به همین منوال بگذره و قیمت نفت بالا نره. چون تنها در این شرایطه که انرژی های تجدید پذیر و تولید چین و ... دیرتر در مدار میاد و شاید شاید 20-30 سال بعد هم این صنعت زنده باشه.
البته مشکل اصلی اینجاست که ما زمانی وارد بازار کار آمریکا میشیم که کاری برامون نیست و در کوتاه مدت مشکل اساسی برای پیدا کردن کار داریم و بعضی ها میگن چو فردا شود فکر فردا کنیم. ولی فکر این رو بکنین که 10 سال بعد که سنی ازتون گذشت صنعت نفت بترکه و دوباره بخواید در یه فیلد دیگه شروع به کار کنید.
یک نکته :
چندین قیمت اقتصادی برای تولید نفت داریم. اما دو تاش مهمه
1- قیمت تولید برای اکتشاف جدید (شامل هزینه های اکتشاف، خرید زمین و مجوزها و انتقال تجهیزات و تولید نفت با در نظر گرفتن ریسک )
2-قیمت سر به سر اسمترار تولید که همه کارها انجام شده و چاه نفت میده و پایین تر از این نقطه به صرفه نیست تولید.
این که میگن هنوز قیمت ها میصرفه برای تولید منظورشون اکتشاف جدید نیست منظورشون استمرار تولیده (که میگن 30 دلار میخوان بکنن ) که خیلی پایین تر از قیمت اکتشافه جدیده که حداقل 70 دلاره هرچند که همونم نمیصرفه و شرکت ها روز به روز بیشتر قرض بالا میارن. هر چاه شیل گس کمتر از 2 سال عمر میکنه و با پایان عمرش دیگه به اون قیمت ادعایی 30 دلار نمیشه تولید جدید کرد. برای همین تعداد چاه های فعال بیشتر نمیره بالا و روز به روز کمتر میشه و از اون طرف شرکت ها برای پایین آوردن قیمت استمرار تولید ضریب استفاده از چاه رو بالامیبرند و سریعتر نفت رو بیرون میکشند که عمر چاه پایین تر میره.
بخشی از پایین آمدن هزینه استمرار تولید هم به این مربوط میشه که شرکت های کوچک ورشکست میشن و چاههای در حال کار رو شرکت های بزرگ به قیمت نازل میخرند و این قضیه هم تا ابد ادامه نخواهد یافت.
کی اوضاع خوب میشه؟
همیشه این دوران افول در صنعت نفت بوده . به نظر خودم یکی دو سالی طول میکشه که شرکت های نفتی بزرگ تمرکزشون رو از i&E به پتروشیمی و پالایشگاه تبدیل کنند. بعد از این اتفاق و زمانی که اوضاع اقتصادی چین کمی بهتر شد که اون هم مستلزم اینه که اوضاع اقتصادی اروپا کمی بهتر بشه میشه امید داشت که اوضاع رو به بهبودیه.
به قول معروف It has to get way worse to get better
مشکل اساسی الان اینجاست که کارهای نفتی فعلی برای استمرار تولیده و تجربه مهاجران ایرانی بیشتر در I&E و ساخت پالایشگاه و پتروشیمیه که همه متوقف اند.
پ.ن: این فانتزی که عربستان تولید رو کاهش بده صرفنظر از اینکه به نفع هیچ کدوم از شرکت های نفتی در بلند مدت نیست کاملا دور از واقعیته. عربستان به تازگی سیاست کاهش هزینه رو در پیش گرفته و اوراق بهادار داره منتشر میکنه. کسی که قصد کاهش تولید و افزایش قیمت نفت رو داره نیازی به این حرکات نداره و کاملا غیر منطقیه وقتی که 9 ماه تحمل کردی تا همه رو از پا دربیاری درست زمانی که داره نقشه ات عملی میشه پا پس بکشی.
سوییچ جنگ یمن در دست عربستانه و هر لحظه بخواد میتونه هزینه هاش رو کاهش بده. و صندوق ذخایر ارزی هم سالی 200 میلیارد نهایتا با همین وضع موجود آب میره یعنی عربستان برای 4 سال با همین فرمون به راحتی میتونه ادامه بده و خیلی قبل از این داستان ونزولا برشکست میشه عراق به دست و پا می افته و لیبی و غنا و نیجریه و کشور های دیگه به غلط کردن. حالا وضع ایران رو اصلا در نظر نمیگیریم.
خلاصه این که از سرتون بیرون کنید که عربستان بخواد تغییر کلانی در سیاست هاش بده
دوستان پیشاپیش معذرت میخوام ولی به خاطر اینکه آینده خیلی ها که به هیوستون میرن به قیمت نفت بستگی داره تصمیم گرفتم این پست رو بزنم.
یه خورده تاریخ: در خصوص قیمت نفت حقیقتی که وجود داره اینه که قبل از تصمیم 9 ماه پیش اوپک ما به یک مقطع کاهش قیمت دیگه نفت رسیده بودیم. همه از عربستان انتظار داشتند که به عنوان تنظیم کننده بازار وارد عمل بشه و قیمت نفت رو تنظیم کنه. اما عربستان قبول نکرد که چند علت داشت.
1- میزان مازاد نفت بخش عظیمی از تولید عربستان بود. (حدود 20 درصد)
2- به فرض عدم کاهش تولید عربستان تصور میکرد که قیمت نفت بیشتر از 20% کم نشه و به صرفه نبو.
3- همه انتظار داشتند کل این مازاد عرضه نفت رو عربستان و یا نهایتا اوپک جبران کنه که سهمش نسبت به سالهای گذشته کمتر هم شده بود و داخلش هم همه اعضا به بودجه نفت احتیاج داشتند.
4- روسیه عملا قبل از نشست اوپک به عربستان گفت که هیچ همراهی ای نخواهد کرد (و البته میشد اطمینان داشت که کمی هم تولید رو بیشتر کنه)
5- تجربه افت قبلی به عربستان نشون داد که کاهش عرضه تاثیر سریعی روی افزایش قیمت نداشت و عربستان موند و ضرر همزمان ناشی از کاهش عرضه و کاهش قیمت و عربستان مجدد نمیتونست هر دو رو تحمل کنه
6- و چیزی که عربستان اون زمان اعتقاد زیادی بهش نداشت و بیشتر بهانه بود این بود که اگر نفت روی کانال 80 دلاری حفظ بشه اکتشافات جدید شیل گس به صرفه و اقتصادیه. با توجه به تکنولوژی های موجود از زمان شروع تا تولید در شیل گس بسیار کوتاه و نزدیک به 6 ماهه و به سرعت نفت جدید جایگزین کاهش تولید عربستان میشد و تجربه تلخ قبلی تکرار میشد.
و 7- چیزی که عربستان واقعا ازش میترسید پی بردن به دروغی است که عمری داخل مدرسه و روزنامه و تلویزیون و تاکسی به ما میگند که نفت برای آیندگانه و ما نباید زیاد مصرف کنیم و اینجوری مصرف کنیم 20 سال دیگه 50 سال دیگه 100 سال دیگه تموم میشه. حقیقت اینه که با ادامه حرکت نفت در کانال 100 دلاری 2 اتفاق بزرگ افتاد.
الف- جایگزین موقتش یعنی شیل گس که خیلی منابع بیشتری داره و تولیدش در مقیاس کوچکتر یا بزرگتر و سریعتر امکانپذیره پیدا شد و اقتصادی شد و عملا تا صدها سال رقیب نفت وجود داره. آمریکا که سالهای سال خریدار و وارد کننده نفت بوده به دنبال آزاد سازی صادرات نفت هست و کانادا یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت شده. از اون بدتر طبق آمار چین که بزرگترین مصرف کننده نفت هست تا 10 سال دیگه از واردات نفت بی نیاز میشه.
ب- با وجود رشد اقتصادی به دلیل قیمت بالای نفت و تلاش سازمان های حفاظت از محیط زیست و دولت ها که هم علتش پایین آوردن هزینه بود و هم ملاحظات زیست محیطی سهم استفاده از نفت در انرژی رو به کاهش بود (البته میزان استفاده از نفت ثابت بود) که با بهینه سازی ماشین ها و کارخانه ها و ... و استفاده از بیو فیول و ... این اتفاق افتاد و این زنگ خطری بالایی بود. انرژی های تجدید پذیر چندین قدم به اقتصادی تر شدن حرکت کردند. اگر نفت در کانال 100 دلاری ادامه پیدا میکرد. مطمئنا قوانین سخت تر میشد حمایت ها بیشتر و قیمت انرژی های تجدید پذیر ارزانتر . همین الان به عنوان مثال چین سل های خورشیدی بسیار ارزانی تولید کرده
همه این اتفاقات در 8 سال قیمت بالای نفت اتفاق افتاد حالا اگر قرار باشه 8 سال دیگه قیمت بالا باشه کار نفت یکسره است!
خلاصه راحت بهتون بگم عربستان متوجه شد که 50 سال با قیمت پایین نفت فروختن بهتر از کلا 4-5 سال با قیمت بالا نفت فروختن و بعد کاسه گدایی گرفتنه و سعیش اینه که تا جایی که میشه فروش نفت رو زنده نگه داره. اگر شما هم مثل من قصد دارید که در این صنعت بازنشسته بشید راهی ندارید جز اینکه دعا کنید وضع به همین منوال بگذره و قیمت نفت بالا نره. چون تنها در این شرایطه که انرژی های تجدید پذیر و تولید چین و ... دیرتر در مدار میاد و شاید شاید 20-30 سال بعد هم این صنعت زنده باشه.
البته مشکل اصلی اینجاست که ما زمانی وارد بازار کار آمریکا میشیم که کاری برامون نیست و در کوتاه مدت مشکل اساسی برای پیدا کردن کار داریم و بعضی ها میگن چو فردا شود فکر فردا کنیم. ولی فکر این رو بکنین که 10 سال بعد که سنی ازتون گذشت صنعت نفت بترکه و دوباره بخواید در یه فیلد دیگه شروع به کار کنید.
یک نکته :
چندین قیمت اقتصادی برای تولید نفت داریم. اما دو تاش مهمه
1- قیمت تولید برای اکتشاف جدید (شامل هزینه های اکتشاف، خرید زمین و مجوزها و انتقال تجهیزات و تولید نفت با در نظر گرفتن ریسک )
2-قیمت سر به سر اسمترار تولید که همه کارها انجام شده و چاه نفت میده و پایین تر از این نقطه به صرفه نیست تولید.
این که میگن هنوز قیمت ها میصرفه برای تولید منظورشون اکتشاف جدید نیست منظورشون استمرار تولیده (که میگن 30 دلار میخوان بکنن ) که خیلی پایین تر از قیمت اکتشافه جدیده که حداقل 70 دلاره هرچند که همونم نمیصرفه و شرکت ها روز به روز بیشتر قرض بالا میارن. هر چاه شیل گس کمتر از 2 سال عمر میکنه و با پایان عمرش دیگه به اون قیمت ادعایی 30 دلار نمیشه تولید جدید کرد. برای همین تعداد چاه های فعال بیشتر نمیره بالا و روز به روز کمتر میشه و از اون طرف شرکت ها برای پایین آوردن قیمت استمرار تولید ضریب استفاده از چاه رو بالامیبرند و سریعتر نفت رو بیرون میکشند که عمر چاه پایین تر میره.
بخشی از پایین آمدن هزینه استمرار تولید هم به این مربوط میشه که شرکت های کوچک ورشکست میشن و چاههای در حال کار رو شرکت های بزرگ به قیمت نازل میخرند و این قضیه هم تا ابد ادامه نخواهد یافت.
کی اوضاع خوب میشه؟
همیشه این دوران افول در صنعت نفت بوده . به نظر خودم یکی دو سالی طول میکشه که شرکت های نفتی بزرگ تمرکزشون رو از i&E به پتروشیمی و پالایشگاه تبدیل کنند. بعد از این اتفاق و زمانی که اوضاع اقتصادی چین کمی بهتر شد که اون هم مستلزم اینه که اوضاع اقتصادی اروپا کمی بهتر بشه میشه امید داشت که اوضاع رو به بهبودیه.
به قول معروف It has to get way worse to get better
مشکل اساسی الان اینجاست که کارهای نفتی فعلی برای استمرار تولیده و تجربه مهاجران ایرانی بیشتر در I&E و ساخت پالایشگاه و پتروشیمیه که همه متوقف اند.
پ.ن: این فانتزی که عربستان تولید رو کاهش بده صرفنظر از اینکه به نفع هیچ کدوم از شرکت های نفتی در بلند مدت نیست کاملا دور از واقعیته. عربستان به تازگی سیاست کاهش هزینه رو در پیش گرفته و اوراق بهادار داره منتشر میکنه. کسی که قصد کاهش تولید و افزایش قیمت نفت رو داره نیازی به این حرکات نداره و کاملا غیر منطقیه وقتی که 9 ماه تحمل کردی تا همه رو از پا دربیاری درست زمانی که داره نقشه ات عملی میشه پا پس بکشی.
سوییچ جنگ یمن در دست عربستانه و هر لحظه بخواد میتونه هزینه هاش رو کاهش بده. و صندوق ذخایر ارزی هم سالی 200 میلیارد نهایتا با همین وضع موجود آب میره یعنی عربستان برای 4 سال با همین فرمون به راحتی میتونه ادامه بده و خیلی قبل از این داستان ونزولا برشکست میشه عراق به دست و پا می افته و لیبی و غنا و نیجریه و کشور های دیگه به غلط کردن. حالا وضع ایران رو اصلا در نظر نمیگیریم.
خلاصه این که از سرتون بیرون کنید که عربستان بخواد تغییر کلانی در سیاست هاش بده
کیس نامبر: 2015AS2XXX>سفارت: ابوظبی> ارسال فرم ها: 19 می> کارنت: 8 سپتامبر> مصاحبه : نوامبر> کلیر: فوریه|| تعداد اعضای کیس: دو نفر || مقصد : هیوستون 